Continuă căderea?

timp de citire: 11 minute

Piaţa a suferit în ultimele zile, vom vedea mai multă suferinţă? Sau vom revenii puternic?


ATENȚIE!

Nu face trading pe baza acestor informații. Toate informațiile sunt procurate din mai multe surse, trecute prin filtrul nostru și publicate. Informațiile prezentate sunt pe baza datelor la nivel fundamental de pe blockchain. Prețul plătește, nu blockchainul. Așa că nu face trading bazându-te pe ce scriem noi aici. Ce e bullish on-chain nu înseamnă ca aşa va fi și la nivel de preţ.


Termen scurt: Bitcoin scade, să ne panicăm?

Termen mediu: Ne aflăm în extaz?

Termen lung: Este piaţa supraevaluată?


Termenul scurt

Funding rate-ul a scăzut semnificativ în urma scăderii preţului.

Funding rate-ul este suma transferată între cei care au deschise poziţii de long şi cei care au deschise poziţii de short pentru a se reduce diferenţa între preţul pe piaţa spot şi preţul de pe piaţa de futures.

Funding rate (rata de finanţare) a fost în ultima perioadă constant la nivele foarte ridicate. În urma scăderii preţului, rata de finanţare a scăzut. Acest lucru poate fi argumentat ca pozitiv pentru piaţă deoarece o rata de finanţare ridicată se poate interpreta ca o ,,supraevaluare” a preţului. 

Atunci când preţul este ,,supraevaluat”, o corecţie este iminentă.

S-au lichidat sute de milioane de dolari în poziţii long pe bitcoin futures.

243 milioane de dolari în poziţii long au fost lichidaţi în urma scăderilor. 

Aceşti bani au fost pierduţi deoarece au fost investiţi folosind efectul de levier (leverage). 

Pentru persoanele care deţineau aceste poziţii, scăderea a fost foarte dureroasă, dar pentru noi, restul pieţei, aceşti bani fiind lichidaţi sunt veşti bune.

Profitul şi pierderea realizată.

Din august, de la recuperarea pieţei, putem observa cum pe parcursul întregii creşteri, nu au fost înregistrate zile în care s-au realizat mai multe pierderi. Persoanele care şi-au cheltuit rezervele de bitcoin au realizat consistent pe parcursul ultimelor 3 ani doar profit. Acest indicator ne exprimă optimism şi că piaţa poate trece printr-o perioadă de scădere fără să afecteze asta trendul pe termen lung.


Termenul mediu

Indicatorul Coin Days Destroyed arată o creştere graduală.

Coin Days Destroyed este un indicator care analizează comportamentul deţinătorilor de bitcoin în funcţie de suma pe care o deţin şi de vechimea monedelor.

Coin days = zile ale monedei

Termenul UTXO se referă la cantitatea de monedă digitală cu care cineva a rămas după executarea unei tranzacții cu criptomonede. Mai exact Unspent Transactions Output / tranzacțiile necheltuite. Adică bitcoinul disponibil în wallet. 

Acest indicator se bazează pe zile ale monedei (coin days).

Dacă 1 bitcoin a fost ţinut 100 de zile - UTXO-ul  a acumulat 100 zile ale monedei

Dacă 0.5 bitcoin a fost ţinut 100 de zile - UTXO-ul a acumulat 50 zile ale monedei

Dacă 10 bitcoin a fost ţinut 1 zi - UTXO-ul a acumulat 10 zile ale monedei.

Atunci când UTXO-ul se cheltuie (se transferă) zilele monedei sunt distruse, iar acest indicator ne spune când se distrug zilele monedei acumulate.

Indicatorul Coin Days Destroyed: participanţii în piaţă distrug zilele monedei (lucru pozitiv), dar că nu o fac la o rată accelerată. 

Acest lucru ne spune că piaţa nu este în extaz, ci doar o mică parte a participanţilor se implică în a îşi muta rezervele de bitcoin.

Binary Coin Days Destroyed ne spune că suntem într-o situaţie foarte similară cu octombrie-noiembrie 2020.

Binary Coin Days Destroyed (indicatorul mai predispus la schimbări) ne spune exact aceeaşi poveste. Activitatea nu este ridicată, dar nici foarte mică, nivelul este similar cu octombrie-noiembrie 2020, dar puţin mai ridicat.

Activitatea blockchain a participanţilor nu reflectă extazul deobicei întâlnit în creşterile masive anterioare. 

Bitcoin liveliness (vitalitatea bitcoin) este la un nivel plat.

Bitcoin Liveliness este un indicator care calculează diferenţa între Coin Days Destroyed şi Coin Days Created (diferenţa între zilele monedei create şi distruse). 

Acest indicator este foarte folositor la a determina dacă ne aflăm într-o perioadă de acumulare sau de distribuţie.

În momentul de faţă, cumulul zilelor create şi celor distruse este aproape 0, trendul fiind plat. Acest lucru poate reprezenta o simplă încetinire în trend, sau o inversiune a acestuia. 

Nu vom fi în extaz până când nu vom vedea un nou val de zile distruse ale monedei.

Capitalizarea realizată este într-un trend pozitiv.

Capitalizarea realizată - Suma totală a valorilor tranzacțiilor necheltuite (UTXO) de când au fost mutate ultima oară. (Suma totală în dolari a întregii oferte de bitcoin calculată în baza ultimului transfer efectuat, profiturile sau pierderile realizate din piaţă.)

Termenul UTXO se referă la cantitatea de monedă digitală cu care cineva a rămas după executarea unei tranzacții cu criptomonede

Capitalizarea realizată a ajuns în momentul de faţă la 450 miliarde de dolari! 

Ni se transmite că bitcoin devine din ce în ce mai influent pe zi ce trece.


Termen Lung

Multiplul Mayer spune că maximul va fi 110k.

Multiplul Mayer se foloseşte de Displaced Moving Average (DMA) şi de deviaţii standard pentru a calcula atunci când preţul este mult mai sus decât 200DMA sau mult mai jos decât DMA.

În momentul de faţă, Multiplul Mayer spune că maximul în acest ciclu este de 110k, dar această valoare este predispusă la schimbare o dată cu evoluţia pieţei.

Scorul MVRV Z spune că piaţa nu este în criză, dar nici în extaz.

Scorul MVRV Z, calculat pe baza capitalizării realizate, ne indică atunci când piaţa este într-o zonă de profituri sau pierderi nerealizate mari.

În momentul de faţă piaţa este la mijloc, fiind nici supraevaluată , dar nici subevaluată, este într-un loc unde se poate duce în orice direcţie, conform scorului MVRV Z.


Concluzii:

Termen scurt: O cantitate mare a fost lichidată în urma scăderilor, rata de finanţare a scăzut drastic.

Termen mediu: Piaţa nu este în extaz, raportul între zilele distruse şi cele create este plat.

Termen lung: Piaţa nu este supracumpărată, se poate duce mult mai sus. Multiplul Mayer spune că topul poate ajunge până la 110k în momentul de faţă.


20% reducere: Curs online de 6 ore “Cum să investim și în ce să investim” de pe iBlock.ro (cod reducere: “abonat20”)

Cursul video online pe platformă accesibil oriunde oricând de pe orice dispozitiv, care te va lămuri cum poți face avere din piața de criptomonede in cel mai sustenabil mod.

Cum sa alegi un proiect? (Analiză Fundamentală)

  • dacă un proiect are potential sau e scam;

  • dacă are vreun potential de castig;

  • dacă sunt riscuri de „pump” and „dump”

  • dacă sunt riscuri de inflatie a monedei pe care proiectul o are

  • dacă sunt riscuri de cenzurarea a monedei (cazul XRP)

Cand e momentul potrivit de a investi? (Analiza Tehnica – Grafic)

  • cum se face citirea si interpretarea unu grafic;

  • graficul explicat si alte tehnici de evidentiere a unui patern;

  • tips & tricks pe grafice;

  • cum trebuie sa arate un grafic daca fundamentul este bun;

La finalul acestui curs o sa ai cel putin uneltele necesare să poți analiza la nivel de bază un proiect pe partea fundamentală si tehnică (pe grafic).

>> Comandă acum <<

Alte produse iblock:

StandardulBitcoin.ro