timp de citire: 11 minute
ATENȚIE!
Nu face trading pe baza acestor informații. Toate informațiile sunt procurate din mai multe surse, trecute prin filtrul nostru și publicate. Informațiile prezentate sunt pe baza datelor la nivel fundamental de pe blockchain. Prețul plătește, nu blockchainul. Așa că nu face trading bazându-te pe ce scriem noi aici. Ce e bullish on-chain nu înseamnă ca aşa va fi și la nivel de preţ.
Termen scurt: Scădere serioasă, dar care sunt datele on-chain?
Termen mediu: Cum afectează scăderea asta expectanța prețului pe termen mediu?
Termen lung: Cum se dezvoltă Bitcoin în număr de utilizatori?
Termenul scurt
Open Interestul scade cu 5.4 miliarde USD.
Open Interest reflectă valoarea totală în dolari a poziţiilor deschise pe piaţa (de opţiuni) de către traderi.
Open Interest-ul reprezintă gradul de supraextindere al pieţei.
Atunci când prea multe mâini vulnerabile care folosesc bani împrumutaţi (leverage) intră în piaţa, piaţa devine susceptibilă mişcărilor bruşte deoarece toate mâinile vulnerabile vor fi forţate să îşi închidă poziţiile dacă mişcarea este suficient de violentă.
O balenă dă short bitcoin pentru a face preţul să scadă - Toate mâinile vulnerabile sunt fortaţe să vândă - Balena acoperă poziţia de short şi pierderile mâinilor vulnerabile sunt profit pentru ea.
Un cerc vicios care stoarce cât mai multe fonduri de la persoanele care folosesc leverage.
Pentru persoanele care nu au fost lichidate, schimbarea în Open Interest reprezintă un lucru pozitiv. Open Interest scăzut reprezintă un grad de stabilitate ridicat deoarece nu mai sunt persoane gata să fie lichidate.
Schimbarea de o zi în Open Interest (în bitcoin) este cea mai mare din mai.
În grafic putem observa că Open interest a avut cea mai mare scădere din 19 mai până în prezent.
Acest gen de scăderi nu sunt comune, sunt rare, după ce se întâmple, ne putem aştepta la o lună cel puţin de linişte şi de volatilitate redusă.
Totuși, nu este sigur acest lucru, piaţa este imprevizibilă şi nimic nu este garantat.
Şocul de aprovizionare nu este afectat
Un șoc de aprovizionare este un eveniment care crește sau scade brusc oferta unei mărfuri/serviciu sau a produselor/serviciilor în general.
Şocul de aprovizionare al speculatorilor şi al deţinătorilor puternici (hodlers) nu a suferit puternic în urma scăderii.
Asta înseamnă că scăderea preţului a fost cauzată de pieţele de derivative (piaţa futures şi de opţiuni).
Cererea spot nu a fost afectată de scăderea recentă. Datele on-chain prezintă optimism şi reprezintă o posibilitate de revenire a preţului în forma de ,,V”.
,,Shrimps” (creveţii) nu se opresc din a cumpăra.
Shrimp = deţinător de bitcoin cu o balanţă mai mică de 1 btc.
Pe grafic în partea de jos, sunt reprezentate obiceiurile de cumpărare ale ,,creveţilor”. Dacă linia creşte, înseamnă că ei cumpără, dacă linia scade, înseamnă că ei vând.
În 2017, ,,creveţii” au vândut în timp ce preţul a scăzut, ceea ce pe grafic se poate vedea ca un tipar bearish (scădere).
Acum, ,,creveţii” nu au vândut, în ciuda scăderii preţului, ceea ce arată că ei nu sunt speriaţi de această cădere a preţului.
Termenul mediu
Evaluare bitcoin pe baza şocului de aprovizionare indică un discount.
Evaluarea bitcoin pe baza şocului de aprovizionare (linia roşie punctată pe grafic), indică că preţul bitcoin se află la discount acum.
Evaluarea calculată pe baza şocului de aprovizionare, uitându-ne în trecut, a avut momente în care a reuşit să prezică viitoare creşteri şi scăderi.
Nu este o metodă de a prezice cu certitudine preţul în viitor, dar oferă o estimare care merită luată în considerare în analiza pieţei.
În ultimul timp au dominat lichidările poziţiilor long.
Începând cu mijlocul lunii octombrie, au început să fie afectaţi de lichidări poziţiile long preponderent.
Acest lucru ne indică faptul că piaţa a fost supraevaluată şi că era nevoie de o redresare.
Este incert cât de mult mai pot fi afectaţi cei care au deschise poziţii long şi unde piaţa va găsii echilibru între lichidări sau când va fi subevaluată.
Au fost realizate cele mai mari pierderi din 25 iunie încoace.
O mare parte din participanţii pieţei au realizat pe 4 decembrie cele mai mari pierderi din iulie până în prezent.
Acest lucru poate fi un indicator bearish: persoanele vor să iasă cât mai repede deoarece şi-au pierdut încrederea că bitcoin poate face o revenire.
Pierderile realizate nu sunt un indicator pozitiv şi denotă frică şi neîncredere.
Pierderile realizate pot arăta şi o medie crescută a preţului unde oamenii au cumpărat. Bitcoin are un cost basis mai mare acum în medie.
Vedem primul funding rate negativ din septembrie pană acum.
Fundingul negativ exprimă neîncredere în cel mai clar mod.
Preţul spot este sub preţul pieţelor de futures.
Oamenii nu împrumută bani pentru a cumpăra bitcoin, împrumută bitcoin pentru a merge pe short.
Funding rate-ul poate reprezenta un început de bear market, dar acest lucru nu este cert. În septembrie funding rate-ul a fost negativ dar piaţa a revenit la valorile din trecut şi chiar mai mari
Doar 2.63% din oferta de bitcoin cu vechime de peste 3 luni a fost mişcată din octombrie 27 până în prezent.
97% din oferta de bitcoin care nu au fost mişcaţi în cel puţin 3 luni, a ramăs intactă din 27 octombrie.
Cultura puternică de a ţine bitcoin şi de a nu îl vinde se vede în statistici.
Acest lucru este foarte bun pentru bitcoin şi indică o oferta disponibilă din ce în ce mai mică valabilă cumpărătorilor.
Scăderea este posibil să fie o oportunitate excelentă de a acumula bitcoin la discount. Dacă doar 2.63% din oferta de bitcoin vechi a fost distribuită din octombrie 27, asta înseamnă că o înjumătăţire a distribuţiei (1.31%) ar înjumătăţii şi oferta disponibilă pe piaţă.
Bear Marketul sau o criză economică severă va fi adevăratul test al acestei culturi de a nu vinde niciodată.
Cultura este puternică, dar nu a fost încă testată într-un mediu cu adevărat dur.
Termen Lung
Bitcoin este posibil să ajungă la 1 miliard utilizatori în 2024.
Creşterea exponenţială a numărului de utilizatori bitcoin este similară cu numărul utilizatorilor de internet.
Numărul de utilizatori bitcoin este asemănător numărului de utilizatori ai internetului în 1997.
Bitcoin poate ajunge la 1 miliard de utilizatori până în 2024.
Concluzii:
Termen scurt: Scăderea Open Interest reprezintă un lucru pozitiv pe termen scurt.
Termen mediu: Implicările pe termen lung sunt ambigue, o revenire nu este imposibil de realizat.
Termen lung: Bitcoin creşte exponențial în număr de utilizatori.
Ofera o carte despre Criptomonede cadou. 20% reducere la cărțile de pe iBlock.ro (cod:craciun20)
Comandă cartea fizică “Să inventăm Bitcoin”, descarcă versiunea audio sau .PDF instant. Click pe imaginea de mai jos sau pe link-ul:
Ţi-ai dori şi tu să ştii de ce Elon Musk a investit miliarde în bitcoin? Sau de ce Michael Saylor împrumută toţi banii pe care îi poate împrumuta pentru a cumpăra bitcoin?
“Standardul Bitcoin” de Saifedean Ammous: Cartea care a convins companii precum TESLA și MicroStrategy că Bitcoin reprezintă asigurarea unui viitor mai bun
“Cum să investim și în ce să investim” de pe iBlock.ro (cod reducere 20%: “craciun20”)
Cursul video online pe platformă accesibil oriunde oricând de pe orice dispozitiv, care te va lămuri cum poți face avere din piața de criptomonede in cel mai sustenabil mod.
Cum sa alegi un proiect? (Analiză Fundamentală)
dacă un proiect are potential sau e scam;
dacă are vreun potential de castig;
dacă sunt riscuri de „pump” and „dump”
dacă sunt riscuri de inflatie a monedei pe care proiectul o are
dacă sunt riscuri de cenzurarea a monedei (cazul XRP)
Cand e momentul potrivit de a investi? (Analiza Tehnica – Grafic)
cum se face citirea si interpretarea unu grafic;
graficul explicat si alte tehnici de evidentiere a unui patern;
tips & tricks pe grafice;
cum trebuie sa arate un grafic daca fundamentul este bun;
La finalul acestui curs o sa ai cel putin uneltele necesare să poți analiza la nivel de bază un proiect pe partea fundamentală si tehnică (pe grafic).
>> Comandă acum <<
Alte produse iblock:
Util! Felicitari!